1、抄底和補倉

市場(chǎng)底部初顯，抄底機會(huì )對于每個(gè)人來(lái)說(shuō)都是安全邊際的買(mǎi)入時(shí)機，但是還是會(huì )擔心抄底抄到半山腰，如何管理風(fēng)險不被市場(chǎng)戲耍呢 ?這時(shí)你可以支付5%-7%的權利金，也就是5-7萬(wàn)就可以擁有100萬(wàn)的市值的股票收益權，而不需要承擔股價(jià)下跌的補倉/-倉風(fēng)險，收益放大20倍，還能隨時(shí)可以選擇獲利了結。

2、盈利鎖倉

盈利鎖倉的概念，指當持倉股票盈利超過(guò)20%，一方面要兌現收益落袋為安，另一方面還想著(zhù)能夠獲得股票繼續上漲的收益，這個(gè)時(shí)候能鎖定風(fēng)險，又能獲得股票再次上漲的額外收益，就只能靠我們個(gè)股場(chǎng)外期權工具了！二級市場(chǎng)的持股全部或者部分清合之后，然后買(mǎi)一項期權費買(mǎi)入對應持例的名本金，依然能夠獲得股票的二次上漲收益同時(shí)又能夠避開(kāi)股票回調對前期利潤的侵蝕，一舉兩得！

（1）標的股票市場(chǎng)價(jià)格

由于認購期權的內在價(jià)值等于股票價(jià)格減去行權價(jià)格，所以當股票的價(jià)格上升時(shí)，認購期權的價(jià)值上升。同理，由于認法期權的內在價(jià)值等于行權價(jià)格減去股票價(jià)格，所以當股票價(jià)格上升時(shí)，認沽期權的價(jià)值下降。

（2）標的股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率廣東場(chǎng)外期權權利金入金秒批

股票價(jià)格的波動(dòng)率是用來(lái)度量未來(lái)股票價(jià)格的不確定性的。股票價(jià)格的波動(dòng)率越大，那么股票價(jià)格就以更大的可能性上漲或下跌，對于認購期權，由于股票上漲的幅度變大，持有者獲利的可能性就越大，同時(shí)他#多損失權利金，所以認購期權的價(jià)值隨著(zhù)波動(dòng)率增大而增大，對于認潔期權，由于股票下跌的幅度也變大，持有者獲利的可能性也變大，同時(shí)他蕞多損失權利金，所以認法期權的價(jià)值也隨著(zhù)波動(dòng)率變大而變大。對于期權義務(wù)方來(lái)說(shuō)，標的股警市場(chǎng)價(jià)格的大幅言波動(dòng)使其面臨的市場(chǎng)風(fēng)險增大，因此他就會(huì )提出較高的權利金要求。

（3）合約到期期限

由于在期權的價(jià)值中，其中一部分是時(shí)間價(jià)值，所以期權到期期限越長(cháng)，它的時(shí)間價(jià)值就越大，認購、認潔期權的價(jià)值就越大。這是因為期權到期期限越長(cháng)，期權轉向實(shí)值的可能性越大，買(mǎi)方行使期權的機會(huì )就較多，其獲利的可能性就越大，他就愿意支付較高的權利金。而對于期權賣(mài)方來(lái)說(shuō)，期權剩余的有效期越長(cháng)，他所承擔的風(fēng)險也就越大，這樣，賣(mài)方出售期權時(shí)所要求的權利金就越高。期權剩余的有效期越短，其權利金也就越低，這是因為期權有效期越短，買(mǎi)方獲利的可能性就越低，而義務(wù)方所承擔的風(fēng)險也越小，這樣義務(wù)方就不會(huì )提出較高的權利金要求，而權利方也不會(huì )原意支付較高的權利金。

（4）履約價(jià)格

對于認購期權而言，其履約價(jià)格越高，則轉向實(shí)值期權的可能性就越小，這樣，極利金就相應降低，而對于認潔期權來(lái)說(shuō)，其履約價(jià)格越高，則轉向實(shí)值期權的可能性越大，這樣，權利金就會(huì )相應提高。

（5）市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險利率

市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險利率通常為短期國債的利率。它是影響期權價(jià)值蕞復雜的一個(gè)因素。一方面，當市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險利率上升時(shí)，人們對股票未來(lái)的預期收益率就會(huì )提高，從而導致認購期權的價(jià)值上升，認法期權的價(jià)值下降，另一方面，當市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險利率上升時(shí)，股票的價(jià)格往往會(huì )下跌，根據期權價(jià)格與標的股票價(jià)格的關(guān)系原理，我們會(huì )發(fā)現認購期權的價(jià)值下降，而認潔期權的價(jià)值反而上升了。而在現實(shí)交中，往往前一個(gè)原因更占主導位置，即無(wú)風(fēng)除利率增加時(shí)，認購期權的化值增加，認法期權的價(jià)值減少，但有時(shí)兩個(gè)原因導致的凈效應也可能使認購期權的價(jià)值隨著(zhù)無(wú)風(fēng)險利率增加而減少，認法期權的價(jià)值隨著(zhù)無(wú)風(fēng)險利率增加而增加。

（6）紅利

如果在期權到期日前，上市公司對標的股票進(jìn)行了分紅，那么在除息日后，股票價(jià)格往往會(huì )下跌，根據期權價(jià)格與標的股票價(jià)格的關(guān)系原理，認購期權的價(jià)值會(huì )變小，認潔期權的價(jià)值會(huì )變大，如果規定標的證券除權、除息時(shí)，交易所會(huì )對期權合約的行權價(jià)格，合約單位作相應調整的話(huà)，就可以游免紅和給期權價(jià)值帶來(lái)的影響。

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畫(huà)舫乘著(zhù)春破曉煙，滿(mǎn)是城絲管拂榆錢(qián)。千家養著(zhù)女先教曲，十里栽著(zhù)花算種田。雨過(guò)隋堤的原不濕，風(fēng)吹著(zhù)紅袖欲登仙。詞人久已是傷頭白，酒暖香溫的倍悄然。