本文將為您詳細介紹境外投資（ODI）備案2023年投資至西班牙的流程以及所需資料。了解更多相關(guān)詳情可聯(lián)系咨詢(xún)。

境內投資主體設立境外企業(yè)：

1《境外投資備案表》（加蓋印章）；

2營(yíng)業(yè)執照；

3對外投資設立企業(yè)或并購相關(guān)章程（或合同、協(xié)議）；

4相關(guān)董事會(huì )決議或內部決議；

5前期工作落實(shí)情況說(shuō)明（包括可行性研究報告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評價(jià)等）；

6境外投資真實(shí)性承諾書(shū)（格式附后）；

7屬于并購類(lèi)對外投資的，除上述材料外，還需提交盡職調查報告和《境外并購事項前期報告表》（報告表在“商務(wù)部業(yè)務(wù)系統統一平臺”填報打?。?。

境內投資主體設立境外機構：

1《境外機構備案表》（加蓋印章）；

2營(yíng)業(yè)執照；

3設立境外機構的內部決議；

4設立境外機構真實(shí)性承諾書(shū)（格式附后）。

辦理《企業(yè)境外投資證書(shū)》載明的境外投資事項的變更手續涉及境外企業(yè)增（減）資情形：

1原《企業(yè)境外投資證書(shū)》；

2《境外投資備案表》（加蓋印章）；

3營(yíng)業(yè)執照；

4相關(guān)董事會(huì )決議或相關(guān)部門(mén)內部決議；

5境外投資真實(shí)性承諾書(shū)（格式附后）；

6涉及增資的，還需提交投資資金來(lái)源說(shuō)明。

涉及境內投資主體名稱(chēng)變更等其他情形：

1.原《企業(yè)境外投資證書(shū)》；

2.《境外投資備案表》（加蓋印章）；

3.營(yíng)業(yè)執照；

4.變更事項說(shuō)明。

境外機構此類(lèi)變更參照以下要求執行。涉及境內投資主體變更情形：

1受讓方相關(guān)董事會(huì )決議或內部決議；

2境外投資真實(shí)性承諾書(shū)（格式附后）；

3營(yíng)業(yè)執照；

4《境外投資備案表》（加蓋印章）；

5原《企業(yè)境外投資證書(shū)》。

材料要求：

要求一

《境外投資（機構）備案表》、《境外投資（機構）真實(shí)性承諾書(shū)》（需由作出境外投資決定的相關(guān)決策人員簽字）、《境外并購事項前期報告表》、相關(guān)董事會(huì )決議或內部決議均需蓋境內投資主體印章。

要求二

可行性研究報告的內容主要包括：項目概況、企業(yè)基本情況、投資的必要性、項目總投資、資金來(lái)源和資金構成、人員培訓及技術(shù)來(lái)源、項目實(shí)施進(jìn)度計劃、項目經(jīng)濟收益和社會(huì )性效益分析等。

要求三

投資資金來(lái)源說(shuō)明包含：自有資金、銀行貸 款、股東借款等內容的情況說(shuō)明及相關(guān)證明材料（如銀行對賬單或貸 款意向協(xié)議等）。

要求四

投資環(huán)境分析評價(jià)主要包括：投資行業(yè)的選擇，投資環(huán)境選擇的原因、物價(jià)水平、勞動(dòng)力、交通運輸、市場(chǎng)規模、其他基礎設施、總分核算與分析等。

要求五

盡職調查報告應由境內專(zhuān)業(yè)機構出具，主要包括：主體合法性調查、主要財產(chǎn)狀況調查、資信狀況調查、債權債務(wù)情況調查等。

境外投資（ODI）備案材料清單

1. 備案主體營(yíng)業(yè)執照；

2. 備案主體章程；

3. 備案主體新審計報告；

4. 董事會(huì )決議或股東會(huì )決議；

5. 資金來(lái)源真實(shí)合規的支持性文件 ：需要提供銀行余額證；

6. 備案主體融資商業(yè)計劃書(shū)（如有）；

7. 備案主體公司介紹，包括但不限于主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年運營(yíng)情況、財務(wù)情況（財務(wù)報表或  審計報告）、產(chǎn)品優(yōu)勢、員工情況、主要管理團隊介紹（可選 3-4 位高管，告知從業(yè)經(jīng)驗，背景介紹、相關(guān)資質(zhì)及成就等）；

8. 境外公司情況介紹，包括但不限于境外公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，注冊信息、股權結構、 產(chǎn)品信息、產(chǎn)品優(yōu)勢、選擇境外投資地的原因、開(kāi)展境外投資的必要性及盈利點(diǎn)等；

9. 關(guān)于備案資金的具體用途，如采購需提供采購產(chǎn)品信息，包括但不限于產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品單價(jià)、采購數量、交易方名稱(chēng)、交易方所在地、意向合等

10. 備案主體全體股東、法人代表的身份證正反面（法人股東提供營(yíng)業(yè)執照）