Overseas Direct Investment——ODI境外投資備案

ODI境外投資備案，英文全稱(chēng)為Overseas Direct Investment，ODI這個(gè)政策從2014年頒布至今，熱度一直未降過(guò)。那ODI是什么呢？ODI辦理流程是怎么樣的？ODI備案需要什么條件？辦理下來(lái)有什么文件？ODI辦理完結后還有哪些注意事項？今天鼎諾控股小編就近期重新大熱的ODI境外投資備案，做一個(gè)淺顯易懂的說(shuō)明吧。

1、Concept——ODI境外投資備案的概念

ODI境外投資備案是指在中國境內依法設立的企業(yè)，經(jīng)過(guò)中國政府相關(guān)部門(mén)的核準后，在境外新設、并購或通過(guò)其他方式在境外設立或取得既有企業(yè)或項目所有權、控制權或經(jīng)營(yíng)管理權等權益的行為。

2、purpose——ODI境外投資備案的用途

隨著(zhù)中國一帶一路政策的影響，中國企業(yè)在境外投資的群體日益壯大。ODI備案主要用途一般為：

1. 企業(yè)合法合規將境內資金出境，確保投資項目收益合規返回境內；

2. 更方便國內企業(yè)境外子公司投資；

3. 境內企業(yè)赴海外上市合規；

3、Material Re——ODI境外投資備案所需材料

1. 境內部分文件準備包括∶

主申請公司的營(yíng)業(yè)執照、章程等注冊文件，主申請公司股東層面的營(yíng)業(yè)執照、章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料審計報告，財報、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)、資金到位證明、個(gè)人完稅憑證（如需要）及其他（不同部門(mén)審批要求不同）

2. 境外部分文件準備包括∶

對外投資交易結構圖、境外公司注冊文件，股東注冊證書(shū)，M&A等項目公司介紹（產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍，客戶(hù)群，所持技術(shù)等等），其他投資人情況（如需要）簽署的協(xié)議（如需要）。

提供境外投資一站式代理服務(wù)ODI備案

境外投資備案申請表項目可行性報告、項目DD報告、收購項目情況介紹書(shū)。

4、Process——ODI境外投資備案申請流程

1. 簽署法律文件（框架協(xié)議，增資協(xié)議，收購協(xié)議，投資協(xié)議等）（涉及主體：交易方之間）

2. 項目申報材料準備（涉及主體：投資主體和咨詢(xún)單位）

3. 發(fā)改部門(mén)備案（涉及主體：國家或地方發(fā)改委）

4. 商務(wù)部門(mén)備案（涉及主體：商務(wù)部或地方商務(wù)部）

5. 外匯登記（涉及主體：企業(yè)注冊地銀行）

5、Matters Needing Attention——ODI境外投資備案注意事項

1. 境內公司至少要成立滿(mǎn)1年以上；

2. 審計報告不能出現虧損；

3. 凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，至少要高于5%，越高越好；

4. 資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，至少要低于70%，越低越好。

提示：ODI的有效期是兩年，如果在兩年之內沒(méi)有相適應的項目了，該證書(shū)就作廢了，屆時(shí)如果有新的項目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。

6、Reports——ODI境外投資備案中聯(lián)辦報道

中資企業(yè)在香港辦理完注冊登記手續之日起30天內，應向中央政府駐港聯(lián)絡(luò )辦經(jīng)濟部報到登記。如果是在非香港的其他地區或國家辦理的企業(yè)注冊登記手續，正常是在大使館報道。

辦理報到登記應提交以下材料：

①《境外中資企業(yè)（機構）報到登記表》原件，內容填寫(xiě)完整、詳實(shí)，并加蓋境內投資主體企業(yè)公章和省級商務(wù)主管部門(mén)或中央企業(yè)公章；

②《企業(yè)境外投資證書(shū)》（含境外加工貿易、境外機構）復印件；

③新設香港公司的《公司注冊證書(shū)》（CERTIFICATE OF INCORPORATION）復印件；

④新設香港公司的《商業(yè)登記證》(BUSINESS REGISTRATION)復印件。

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